Como ligar uma movimentação do banco a uma conta que já existe
Quando a conta a pagar ou a receber já foi lançada, você liga a movimentação do extrato a ela em vez de criar outra. Também mostra como registrar uma transferência entre contas suas sem contar o dinheiro duas vezes.
Leva uns 2 minutos
Antes de começar
- A conta a pagar ou a receber já lançada no Financeiro (em aberto).
- O seu acesso precisa da permissão de conciliar.
Ligar a uma conta que já existe
Passo 1: Clique em «Escolher lançamento»
Em Financeiro › Conciliação bancária, aba Pendentes, ache a movimentação e clique em «Escolher lançamento». Abre a janela «Escolher lançamento para conciliar» com as contas em aberto do mesmo tipo, da que vence mais perto da data do banco para a mais distante.
- Cada item mostra a descrição, se é despesa ou receita, a data de vencimento e o valor.
- Não achou? Digite no campo de busca parte da descrição ou o nome do fornecedor.
Passo 2: Clique na conta certa
O Integre liga as duas: a conta fica paga (ou recebida) na data da movimentação do banco, e a linha sai de Pendentes. Quando o próprio Integre já encontrou a conta, a linha mostra «Match provável» com a pontuação e o botão «Confirmar». «Trocar» abre a mesma janela para escolher outra.
Dica: Confira o valor antes de clicar. Se o banco pagou com juros ou desconto, ajuste a conta em Contas a pagar antes de ligar.
Passo 3: Sem conta lançada? Revise e clique em «OK»
Clique na movimentação para abrir o formulário. Ele vem com o tipo, o fornecedor, a descrição, a categoria e o centro de custo que a Maisa sugeriu. Confira e clique em «OK»: o lançamento é criado e conciliado no mesmo gesto.
Dica: «Criar agendamento detalhado» abre o formulário completo: parcelamento, rateio, juros, multa e anexo.
Transferência entre contas suas
Passo 4: Quando o Integre acha as duas pontas
Se o dinheiro saiu de uma conta sua e entrou em outra, a linha mostra «Transferência entre contas da empresa» com o que bateu (valor, data, conta da empresa). Clique em «Registrar transferência»: as duas movimentações são conciliadas juntas, numa transferência só.
Atenção: Transferência não é receita nem despesa e não entra no DRE. Se você registrar cada ponta como pagamento e recebimento, o resultado fica errado.
Passo 5: Quando só uma ponta chegou
Abra a movimentação e, no campo Tipo, escolha «Transferência entre contas». Escolha a conta de destino (ou de origem, se o dinheiro entrou) e clique em «Gerar transferência». Se a outra ponta já está no extrato, a tela avisa que ela será conciliada junto, sem criar uma segunda transferência.
Dúvidas frequentes
Não aparece a conta que eu lancei na lista.
A lista mostra contas em aberto do mesmo tipo: saída do banco só acha despesa, entrada só acha receita. Confira se a conta já não está paga e use a busca da janela.
Entrou dinheiro que é devolução de uma despesa.
Abra a movimentação e escolha o Tipo «Reembolso de despesa». Escolha a despesa reembolsada: ela diminui no resultado em vez de virar receita.
Liguei à conta errada.
Na aba Conciliadas, use «Cancelar conciliação» na linha. A conta volta a ficar em aberto e a movimentação volta para Pendentes.