Como conectar seu banco para puxar o extrato e fazer as conciliações
Você liga a conta do seu banco ao Integre, o extrato passa a chegar sozinho, e na Conciliação bancária você confirma o que cada movimentação representa no seu financeiro.
Leva uns 5 minutos para conectar
Antes de começar
- Acesso ao módulo Financeiro. Para conciliar, o seu acesso precisa da permissão de conciliar (sem ela, você vê a tela, mas não os botões).
- Os dados de acesso do banco, os mesmos do internet banking. Eles são pedidos na janela segura de conexão e não ficam salvos no Integre.
- Confira se você está na empresa certa: a conexão é feita na empresa ativa no topo do sistema.
Conectar o banco
Passo 1: Abra Contas e extratos
No menu, vá em Financeiro › Contas e extratos.
Passo 2: Clique em «Conectar banco»
O botão fica no topo da tela de Contas e extratos.
Passo 3: Defina a data inicial da coleta
Na janela «Definir início da coleta», escolha a data a partir da qual o Integre vai trazer as movimentações. O que aconteceu antes dela não entra. Depois clique em «Continuar conexão».
Dica: Comece sempre no primeiro dia de um mês: os meses ficam completos e os saldos e o fluxo de caixa saem certos.
Atenção: Depois que a conexão é criada, as importações respeitam essa data até você alterar a conta. Pense bem antes de confirmar.
Passo 4: Escolha o tipo de conta e o banco
Abre a janela segura de conexão (Open Finance). Selecione «Empresa» (ou pessoa física, se for o caso) e procure o seu banco na lista.
Passo 5: Preencha os dados de validação
Informe os dados que o banco pedir e autorize o acesso, seguindo as telas do próprio banco até o fim.
Passo 6: Aguarde a primeira importação
O botão mostra «Importando movimentações…» e o extrato chega sozinho. Quando terminar, a conta aparece em Contas e extratos. Depois disso o extrato continua chegando sozinho; para trazer na hora, use «Atualizar extrato» na Conciliação bancária.
Conciliar as movimentações
Passo 7: Abra a Conciliação bancária
No menu, vá em Financeiro › Conciliação bancária. No topo, o selo «Automático» mostra quantos bancos estão conectados e a hora do último extrato.
Passo 8: Entenda as abas
Use os filtros (Buscar, Período, Valor, Conta, Tipo) para achar movimentações específicas.
- Pendentes: o que ainda não foi tratado. É onde você trabalha.
- Conciliadas: o que já foi casado com um lançamento.
- Ignoradas: o que você decidiu não considerar.
Passo 9: Trate cada movimentação
O Integre sugere uma ação para cada linha. Ao conciliar com uma conta a pagar ou a receber, ela é marcada como paga na data da movimentação do banco.
- Lançamento em aberto que bate: «Conciliar» ou «Confirmar». «Trocar» escolhe outro.
- Fornecedor ou descrição conhecidos: revise a categoria e clique em «OK» para criar e conciliar de uma vez.
- Falta a categoria: «Classificar», preencha e depois «OK».
- Transferência entre contas suas: «Registrar transferência» concilia as duas pontas juntas.
- Devolução ou reembolso: «Registrar como reembolso» ou «Registrar como devolução».
- Não é do financeiro: «Ignorar».
Dica: O sistema aprende: na próxima vez que o mesmo fornecedor aparecer, a categoria e o centro de custo vêm preenchidos.
Passo 10: Conferiu errado? Cancele a conciliação
Na aba Conciliadas, clique em «Cancelar conciliação». A movimentação volta para Pendentes.
Dúvidas frequentes
O banco aparece com faixa vermelha em Contas e extratos.
A conexão parou, geralmente porque o banco pediu nova autorização. Use «Reconectar» na própria faixa: a conexão é a mesma, não cria conta repetida e a data inicial não muda.
Não vejo as movimentações antigas.
O Integre só traz a partir da data inicial da coleta que você escolheu.
Não aparecem os botões de conciliar.
O seu acesso não tem a permissão de conciliar. Peça ao dono da conta para liberar.
Prefiro não conectar o banco.
Na Conciliação bancária você pode importar o extrato em OFX, planilha ou PDF. A mesma movimentação nunca entra duas vezes, venha da conexão ou do arquivo.