Como lançar contas a pagar e a receber, parcelar e dar baixa
Lance a conta com categoria e centro de custo, parcele ou repita todo mês, e dê baixa quando pagar, uma de cada vez ou várias juntas. O mesmo vale para Contas a receber.
Leva uns 3 minutos
Antes de começar
- Para dar baixa, o seu acesso precisa da permissão de pagar. Sem ela o botão «Pagar» não aparece.
- Tenha os bancos cadastrados em Financeiro › Contas e extratos: toda conta em aberto pede o banco.
Lançar a conta
Passo 1: Abra Contas a pagar
No menu, vá em Financeiro › Contas a pagar (ou Contas a receber). Escolha o período (Mês, Trimestre, Semestre, Ano ou Personalizado) e use as abas Em aberto, Vencidas, Vence hoje, A vencer, Pagas e Todas. Os cartões somam cada situação.
Dica: A faixa do topo avisa as contas vencidas e as que vencem hoje. Clique nela para ver a lista.
Passo 2: Clique em «Nova conta a pagar» e preencha
Preencha Vencimento, Fornecedor, Descrição, Categoria, Valor e Banco / conta. Centro de custo e Forma de pagamento são opcionais. «Adicionar categoria (ratear)» divide o valor entre mais de uma categoria.
- Data de pagamento em branco: a conta nasce em aberto.
- Data de pagamento preenchida: a conta nasce já paga, naquela data.
- Boleto, fatura ou comprovante: solte o arquivo e o Integre lê e preenche os campos sozinho.
Passo 3: Parcele ou repita
Ligue «Parcelar ou repetir». Em «Parcelar», diga o número de parcelas: o valor é dividido e cada parcela ganha um vencimento por mês. Em «Repetir», escolha Toda semana, Todo mês ou Todo ano e quantas vezes, para contas fixas como aluguel e internet. O botão passa a dizer quantas contas vão nascer, por exemplo «Criar 2 parcelas».
Dar baixa
Passo 4: Clique em «Pagar» na linha
Na janela «Como esta conta foi paga?», escolha «Registrar pagamento». Em Contas a receber o botão se chama «Receber».
Passo 5: Informe a data, o valor e a conta de saída
Confira a Data do pagamento e o Valor pago. Se houve juros, multa ou desconto, preencha nos campos próprios. Em «Conta de saída», escolha de qual banco saiu o dinheiro (sem escolher, fica o banco gravado na conta). Anexe o comprovante, se quiser, e clique em «Confirmar pagamento».
Passo 6: Várias de uma vez
Marque as caixas das contas na lista. Na barra que aparece embaixo, clique em «Pagar as N».
Passo 7: Confirme a data e a conta para todas
A janela «Registrar pagamento de N contas» mostra cada conta e o total. Todas recebem a mesma data e a mesma conta de saída («Manter a conta de cada título» deixa cada uma com o seu banco). Clique em «Confirmar pagamento».
Atenção: Na baixa em lote o valor original é mantido. Se alguma conta vencida teve juros ou multa, dê baixa nela sozinha para informar.
Passo 8: Deu baixa por engano? Desfaça o pagamento
Na conta paga, clique na setinha que volta, ao lado do lápis (no celular, em «···» e «Desfazer pagamento»). A janela diz o que vai acontecer: a conta volta para em aberto (ou vencida, se o vencimento já passou), deixa de contar no saldo do banco, e o juros ou o desconto lançados na baixa saem junto. Escreva o motivo, se quiser, e clique em «Desfazer pagamento».
Atenção: A conta ligada a uma movimentação do extrato não se desfaz por aqui: desfaça a ligação em Conciliação primeiro. A conta paga pelo Pix do Integre também não, porque o dinheiro saiu de verdade.
Dúvidas frequentes
Paguei pelo banco conectado. Preciso dar baixa aqui também?
Não. Na Conciliação bancária, ligue a movimentação do extrato à conta com «Escolher lançamento» ou «Confirmar»: a conta fica paga na data do banco.
A conta já paga pede o banco ao editar.
Não pede mais: o banco de uma conta paga vem da baixa e aparece só para ler. Se ela foi paga sem banco, o campo fica opcional.
Lancei a conta com o valor errado e já paguei.
Abra a conta pelo lápis da linha e corrija. Se a baixa foi feita pela conciliação, cancele a conciliação primeiro.
Tenho duas contas do mesmo fornecedor e não sei qual é qual.
A linha mostra o número da nota (NF 301272, por exemplo) e o selo «Veio do Bling» na conta trazida da migração. O filtro de fornecedor mostra só quem tem conta no período, com quantas.
Vendo parcelado para um cliente. Onde vejo o que ele deve?
Em Financeiro › Relatórios › Contas a receber do cliente: tudo o que ele deve e já pagou, conta a conta.