Como montar as categorias e os centros de custo
A categoria diz a natureza do dinheiro (aluguel, energia, vendas) e é ela que monta o DRE. O centro de custo diz por qual área da empresa o dinheiro passou. Instale o plano pronto ou crie os seus.
Leva uns 3 minutos
Antes de começar
- Se você já tem um plano de contas do contador, separe a lista com os códigos (por exemplo, 4.1.001 - Aluguel).
Categorias
Passo 1: Abra Categorias
Em Financeiro › Configurações › Categorias. A lista agrupa as categorias por grupo, com o selo Receita ou Despesa. As marcadas «Mantida pelo sistema» são usadas pelo caixa e pelas vendas e não se apagam.
Dica: Empresa com poucas categorias vê o aviso com «Instalar o plano de contas padrão»: 184 categorias e 37 centros de custo prontos, organizados para o DRE sair certo. O que você já criou é preservado.
Passo 2: Crie uma categoria
Clique em «+ Nova categoria». Escolha a Categoria principal (o grupo), escreva o Nome, marque Receita ou Despesa e escolha a cor. Clique em «Criar categoria».
- Comece o nome pelo código do plano de contas (por exemplo, 10.2.003 - ISS). Com o código, o «Grupo no DRE» é detectado sozinho.
- Sem código, escolha o Grupo no DRE na lista: é ele que diz em que linha do DRE a categoria entra.
Centros de custo
Passo 3: Crie um centro de custo
Em Financeiro › Configurações › Centros de custo, clique em «+ Novo centro». Dê o Nome (Loja física, Marketing, Produção), a Área se quiser agrupar (Gestão, Comercial, Logística) e uma descrição que ajude quem lança a escolher certo. Clique em «Criar centro de custo».
Dica: Os botões de área no topo filtram a lista. Clique na cor de uma área para mudar a cor de todos os centros dela.
Dúvidas frequentes
Qual a diferença entre categoria e centro de custo?
A categoria responde «o que é esse dinheiro» (energia, aluguel). O centro de custo responde «de qual área da empresa» (loja física, e-commerce). A mesma conta de energia pode ir para centros diferentes.
Posso apagar uma categoria que está em uso?
Pode, mas pense antes: a janela diz quantos lançamentos usam a categoria, e eles continuam existindo, agora sem categoria. Prefira editar o nome.
Uma categoria aparece com «Fica fora do DRE».
São as categorias que não são resultado, como a transferência entre contas suas e a sangria do caixa. Elas não mudam o lucro.