Como conferir se o financeiro está consistente
A tela Consistência do caixa roda cinco verificações e mostra, conta por conta, o que ainda falta conciliar. Ela diz onde está o problema e leva você direto à tela que resolve.
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Antes de começar
- Abrir a Consistência do caixa é do dono da conta ou de quem tem a permissão de configurar o financeiro.
Passo a passo
Passo 1: Abra Consistência do caixa
No menu, vá em Financeiro › Consistência do caixa. A faixa do topo diz quantas verificações têm pendência. Cada cartão mostra «Sem pendências» em verde ou a quantidade em vermelho, com o valor envolvido.
- Transações não conciliadas: movimentações do banco que ainda não viraram lançamento.
- Baixas que perderam o extrato: conciliações que apontam para um lançamento já excluído.
- Lançamentos pagos sem categoria: distorcem o DRE e os relatórios.
- Lançamentos pagos sem comprovante: pagamentos sem documento anexado.
- Contas vencidas em aberto: venceu e não foi baixada.
Passo 2: Clique em «Revisar» para resolver
O botão do cartão leva à tela certa: a Conciliação bancária ou Lançamentos já filtrado (por exemplo, só os sem comprovante). Resolva lá e volte: ao abrir de novo, as verificações são refeitas.
Passo 3: Confira a conciliação de cada conta
Desça até «Conciliação bancária · Status por conta». Os cartões mostram o saldo total e o valor ainda pendente; a tabela mostra, por conta, o saldo, quantas movimentações faltam conciliar e o status (Conciliado, Pendente ou Sem movimentos).
Dica: Faça essa conferência todo fim de mês, antes de mandar os relatórios ao contador: com tudo verde, o DRE e o fluxo de caixa saem certos.
Passo 4: Guarde ou imprima
«Exportar CSV» baixa a lista das verificações em planilha e «Imprimir» gera o PDF da tela.
Dúvidas frequentes
Não acho Consistência do caixa no menu.
Ela aparece para o dono da conta e para quem tem a permissão de configurar o financeiro. Peça ao dono para liberar.
Tenho muitos pagamentos sem comprovante. É erro?
Não é erro, é aviso. O comprovante é opcional, mas ajuda na auditoria e com o contador. Anexe pela linha do lançamento.